一、什麼是 Report(報表)功能

Report 是 OSL Institutional 平台提供的報表產生與下載中心,讓您可以隨時匯出帳戶的資產餘額和交易活動紀錄,用於對帳、財務歸檔或合規稽核。

支援的報表類型

自動產生 vs 手動產生

• 自動產生:系統會在每月 1 號自動為您產生上一個自然月的 Balance Statement,無需任何操作,產生後直接出現在報表清單中,Initiated By 一欄顯示為 System

• 手動產生:您可以隨時按需產生報表,選擇不同的報表類型和時間範圍,Initiated By 一欄會顯示發起該次產生請求的使用者

二、如何操作

2.1 查看已有報表

1. 在左側導覽列點擊 Reports

2. 頁面頂部的清單展示了所有已產生的報表,包含以下欄位:

   1. Type: 報表類型(Balance Statement / Activity Report)

   2. Period: 報表涵蓋的時間區間

   3. Frequency: 產生頻率(如 Monthly (Auto) 表示按月自動產生,手動產生的報表會顯示對應的時間粒度)

   4. Initiated By: 發起人(System 或具體使用者)及產生時間

   5. Download: 可下載的檔案格式連結(CSV / PDF)

3. 頁面頂部提供兩個篩選器,便於在報表較多時快速定位:

   1. Type: 按報表類型篩選

   2. Frequency: 按產生頻率篩選

4. 清單下方支援分頁瀏覽

2.2 手動產生一份新報表

第一步: 點擊產生入口 在 Reports 頁面右上角點擊 + Generate Report 按鈕,彈出「Generate Report」彈窗。

第二步: 選擇報表類型(Report Type)

• Balance Statement:週期結束時點的資產餘額,支援 CSV 或 PDF

• Activity Report:週期內全部活動與交易紀錄,僅支援 CSV

第三步: 選擇時間範圍(Time Period)(必選) 提供三種方式:

• Last month:上一個自然月(預設選中)

• Last quarter:上一個自然季度

• Custom range:自訂起訖日期,選中後下方的日期選擇框可編輯,點擊日曆圖示選擇具體起訖日期

第四步: 點擊 Generate 點擊彈窗右下角黑色的 Generate 按鈕提交請求。

第五步: 確認提交成功 提交後會彈出確認提示

點擊 Done 關閉彈窗。報表產生為非同步處理,不會立即出現在清單中——系統會在產生完成後通知您,屆時重新整理 Reports 頁面即可在清單頂部看到新產生的報表,並可點擊對應的 CSV / PDF 連結下載。